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幸运飞艇:江苏爱康科技股份有限公司关于设立爱

2018-01-08

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  7、基金会计核算方式:基金管理人、基金托管人根据有关法律法规,对基金财产单独建账、独立核算。基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,编制会计报表。基金管理人定期与基金托管人就基金财产托管账户的资金账务进行核对。经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。

  13、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职;

  1、拟设立的基金名称:爱康科技2017新能源私募投资基金(暂定名,最终名称以基金合同约定和中国证券投资基金业协会备案为准)

  8、基金投资方向:拟专项投资于公司所持有的能源工程(未上市企业)38.4%股份所对应的股份收益权。

  14、上述拟投资设立基金的名称、规模等事项以基金合同约定和中国证券投资基金业协会备案为准。

  由于本次交易涉及对手方较多,相关程序目前尚在有序进行中,公司将及时披露本次交易的后续进展。

  9、基金管理和决策机制:基金设立基金份额持有人大会,基金份额持有人大会由基金管理人召集;基金份额持有人大会不得对事先未通知的议事内容进行表决。优先级基金份额持有人所持每个基金份额享有一票表决权,每一进取级基金份额持有人所持进取级基金收益权全部基金份额享有一票表决权,但在审议追究、减轻或放弃公司(作为进取级基金份额持有人)的法律责任的议案中,公司不享有表决权,且其所持有的基金份额不计入表决权总数。

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称公司) 拟与江苏省国际信托有限责任公司(以下简称江苏信托)共同出资设立爱康科技2017新能源私募投资基金(最终名称以基金合同约定和中国证券投资基金业协会备案为准,以下简称 基金),基金募集规模不超过80,640万元,其中江苏信托拟出资人民币48,300万元认购基金优先级份额,占比60%,公司拟出资人民币 32,340 万元认购基金劣后级份额,占比40%。天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司(下简称天风睿金)作为基金管理人,江苏银行股份有限公司苏州分行(以下简称江苏银行)作为基金托管人。

  10、基金各投资人的合作地位及权利义务:由江苏信托(代表爱康科技2017新能源单一资金信托)认购不高于48,300万元的优先级份额,公司认购不低于32,340 万元的劣后级份额。当个核算期内,在基金托管账户内有足够现金余额的情况下:首先按照基金协议约定的业绩比较基准支付优先级份额持有人的基金收益;其次向劣后级份额持有人分配基金剩余收益。

  该事项已经2017年11月17日召开的第三届董事会第二十四次临时会议审议通过。具体详见公司于2017年11月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《第三届董事会第二十四次临时会议决议公告》、《关于设立基金暨支付收购能源工程部分股权转让款的公告》(公告编号:2017-148、2017-151)。现将本次设立基金的进展事项公告如下:

  11、基金收益分配机制:基金存续期间,基金收益的核算日分别为每自然季度末月第11日及基金终止日,基金收益的分配日分别为每自然季度末月第20日及基金终止日后十个工作日前。基金管理人在核算日完成计算基金份额收益,并向基金托管人出具《划款指令》。基金托管人复核后于上述基金收益的分配日前从基金财产中将基金收益支付给基金份额持有人,若遇法定节假日,支付日期顺延至下一个工作日。

  公司拟与江苏信托、天风睿金、江苏银行签署《基金合作协议》等相关文件,主要内容如下:

  12、基金表决权:基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或授权代表所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或授权代表所持全部表决权一致通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前或延期终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。其中,基金份额持有人大会决定更换基金管理人或者基金托管人的,应当说明理由并与基金管理人及基金托管人协商一致。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。公司不存在一票否决权。

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